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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
AH Fonds commercial | 481 850.00 | | 481 850.00 | 481 850.00 |
AP Constructions | 46 972.00 | 43 538.00 | 3 434.00 | 46 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 244.00 | 395 686.00 | 7 558.00 | 403 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 084.00 | 521 328.00 | 541 755.00 | 1 063 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
BT Marchandises | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 232.00 | 44 824.00 | 470 408.00 | 515 232.00 |
BZ Autres créances | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
CF Disponibilités | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 313.00 | 44 824.00 | 754 490.00 | 799 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 397.00 | 566 152.00 | 1 296 245.00 | 1 862 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | -34 137.00 | | | -34 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
DL TOTAL (I) | 155 914.00 | | | 155 914.00 |
DP Provisions pour risques | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 188.00 | | | 606 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 577.00 | | | 352 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 133.00 | | | 1 067 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 245.00 | | | 1 296 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 133.00 | | | 1 067 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 071.00 | | 7 013.00 | 1 056 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 434.00 | | | 488 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 837.00 | | 6 899.00 | 518 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 800.00 | | 114.00 | 48 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 919.00 | 8 409.00 | | 512 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 336.00 | 8 409.00 | | 506 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 622.00 | 19 576.00 | | 53 622.00 |
6T Sur comptes clients | 42 407.00 | 2 417.00 | | 42 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 407.00 | 2 417.00 | | 42 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 029.00 | 21 993.00 | | 96 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 577.00 | 352 577.00 | | 352 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
UX Autres créances clients | 431 808.00 | 431 808.00 | | 431 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
VB T. V. A. | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VI Groupe et associés | 606 188.00 | 606 188.00 | | 606 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 312.00 | 642 398.00 | 48 914.00 | 691 312.00 |
VW T.V.A. | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 133.00 | 1 067 133.00 | | 1 067 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
ST Autres comptes | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 452 457.00 | | | 452 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 049.00 | | | -5 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 160.00 | | | 350 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 779.00 | | | 169 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 148.00 | | | 641 148.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |