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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 916.00 | | 1 206 916.00 | 1 206 916.00 |
BZ Autres créances | 762 203.00 | | 762 203.00 | 762 203.00 |
CF Disponibilités | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 479.00 | | 770 479.00 | 770 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 395.00 | | 1 977 395.00 | 1 977 395.00 |
CU Autres participations | 1 206 916.00 | | 1 206 916.00 | 1 206 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 311 132.00 | 432 522.00 | | 311 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 004.00 | -121 390.00 | | 123 004.00 |
DL TOTAL (I) | 531 487.00 | 408 482.00 | | 531 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 097.00 | 848 683.00 | | 778 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 350.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
EA Autres dettes | 659 643.00 | 710 486.00 | | 659 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 908.00 | 1 559 607.00 | | 1 445 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 395.00 | 1 968 089.00 | | 1 977 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 598.00 | 84 270.00 | | 143 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 593.00 | 205 660.00 | | 20 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 004.00 | -121 390.00 | | 123 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 916.00 | | | 1 206 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 916.00 | | | 1 206 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 643.00 | 659 643.00 | | 659 643.00 |
VI Groupe et associés | 778 097.00 | 778 097.00 | | 778 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 203.00 | 762 203.00 | | 762 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 908.00 | 1 445 908.00 | | 1 445 908.00 |