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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 609.00 | 6 916.00 | 6 694.00 | 13 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 556.00 | 23 819.00 | 311 737.00 | 335 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 876.00 | 51 986.00 | 275 891.00 | 327 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 749.00 | | 596 749.00 | 596 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 006.00 | | 73 006.00 | 73 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 136.00 | 82 720.00 | 1 264 416.00 | 1 347 136.00 |
BT Marchandises | 2 858 875.00 | | 2 858 875.00 | 2 858 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001 407.00 | | 1 001 407.00 | 1 001 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 480.00 | 15 053.00 | 4 002 427.00 | 4 017 480.00 |
BZ Autres créances | 629 982.00 | | 629 982.00 | 629 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 1 476 333.00 | | 1 476 333.00 | 1 476 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 985 594.00 | 15 053.00 | 9 970 541.00 | 9 985 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 332 731.00 | 97 773.00 | 11 234 957.00 | 11 332 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 369 000.00 | | | 2 369 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 609.00 | | | 1 531 609.00 |
DK Provisions réglementées | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 654.00 | | | 3 913 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747 809.00 | | | 3 747 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 922.00 | | | 136 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 511.00 | | | 2 424 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 148.00 | | | 893 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
EA Autres dettes | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 321 303.00 | | | 7 321 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 234 957.00 | | | 11 234 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 441.00 | | | 3 609 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 283.00 | | | 396 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 129 209.00 | 3 044 250.00 | 37 173 459.00 | 34 129 209.00 |
FG Production vendue services | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 155 984.00 | 3 044 250.00 | 37 200 234.00 | 34 155 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 305 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 127 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 360.00 | |
GE Autres charges | | | 21 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 136 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 611.00 | | | -5 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 636.00 | | | 529 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 348 226.00 | | | 37 348 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 816 616.00 | | | 35 816 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 609.00 | | | 1 531 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 529.00 | | 908 277.00 | 544 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 670.00 | 670 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 670.00 | 1 347 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 663 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 970.00 | | 4 639.00 | 8 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 030.00 | | 386 402.00 | 291 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 529.00 | | 517 236.00 | 244 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 360.00 | 48 360.00 | | 34 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 3 531.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 975.00 | 44 829.00 | | 30 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 239.00 | 1 051.00 | 45.00 | 3 239.00 |
6T Sur comptes clients | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 292.00 | 1 051.00 | 45.00 | 18 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 511.00 | 2 424 511.00 | | 2 424 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 963.00 | 126 963.00 | | 126 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 749.00 | | 596 749.00 | 596 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 006.00 | | 73 006.00 | 73 006.00 |
UX Autres créances clients | 4 002 427.00 | 4 002 427.00 | | 4 002 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
VB T. V. A. | 216 134.00 | 216 134.00 | | 216 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 809.00 | 38 353.00 | 509 456.00 | 547 809.00 |
VI Groupe et associés | 136 922.00 | 136 922.00 | | 136 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 335.00 | 412 335.00 | | 412 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 705.00 | 4 630 897.00 | 684 808.00 | 5 315 705.00 |
VW T.V.A. | 496 236.00 | 496 236.00 | | 496 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 318 897.00 | 3 609 441.00 | 3 709 456.00 | 7 318 897.00 |