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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 286.00 | 14 286.00 | 44 000.00 | 58 286.00 |
BZ Autres créances | 310 545.00 | | 310 545.00 | 310 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 595.00 | | 318 595.00 | 318 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 881.00 | 14 286.00 | 362 595.00 | 376 881.00 |
CU Autres participations | 57 750.00 | 13 750.00 | 44 000.00 | 57 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 218 768.00 | 110 187.00 | | 218 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 285.00 | 108 582.00 | | 93 285.00 |
DL TOTAL (I) | 317 803.00 | 224 518.00 | | 317 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 270.00 | 29 000.00 | | 41 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 1 049.00 | | 3 522.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 792.00 | 30 049.00 | | 44 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 595.00 | 254 567.00 | | 362 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 667.00 | 124 700.00 | | 96 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382.00 | 16 118.00 | | 3 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 285.00 | 108 582.00 | | 93 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 536.00 | | 3 750.00 | 39 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 3 750.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 750.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 750.00 | | |