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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 562.00 | 48 031.00 | 4 531.00 | 52 562.00 |
040 Immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 531.00 | 48 031.00 | 109 501.00 | 157 531.00 |
060 Stock marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | 9 896.00 | 544.00 | 10 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
084 Disponibilités | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 786.00 | 9 896.00 | 17 890.00 | 27 786.00 |
110 Total général Actif | 185 317.00 | 57 926.00 | 127 391.00 | 185 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 187.00 | 169 417.00 | | 181 187.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 188.00 | 169 417.00 | | 181 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 959.00 | -319.00 | | 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 084.00 | 92 827.00 | | 99 084.00 |
242 Autres charges externes. | 33 628.00 | 32 347.00 | | 33 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | 3 536.00 | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 065.00 | 25 161.00 | | 25 065.00 |
252 Charges sociales | 8 011.00 | 6 478.00 | | 8 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 724.00 | 1 646.00 | | 2 724.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 107.00 | 161 685.00 | | 173 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 081.00 | 7 732.00 | | 8 081.00 |
294 Charges financières | 2 123.00 | 1 895.00 | | 2 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 1 217.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 574.00 | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 998.00 | 4 047.00 | | 4 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 569.00 | | | 156 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |