| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 985.00 | 10.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 094.00 | 35 747.00 | 11 347.00 | 47 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 601.00 | 92 554.00 | 30 046.00 | 122 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 821.00 | 129 286.00 | 43 535.00 | 172 821.00 |
BT Marchandises | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 160.00 | | 467 160.00 | 467 160.00 |
BZ Autres créances | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CF Disponibilités | 198 190.00 | | 198 190.00 | 198 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 417.00 | | 796 417.00 | 796 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 237.00 | 129 286.00 | 839 951.00 | 969 237.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DL TOTAL (I) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 912.00 | | | 193 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 775.00 | | | 287 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
EA Autres dettes | 171 475.00 | | | 171 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 478.00 | | | 820 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 951.00 | | | 839 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 915.00 | | | 822 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 899.00 | 12 387.00 | | 116 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 914.00 | 12 387.00 | | 115 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 775.00 | 287 775.00 | | 287 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 150.00 | 97 150.00 | | 97 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 475.00 | 171 475.00 | | 171 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 912.00 | 16 784.00 | 177 128.00 | 193 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 614.00 | 518 614.00 | | 518 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 595.00 | 518 614.00 | 1 981.00 | 520 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 833.00 | 582 705.00 | 177 128.00 | 759 833.00 |