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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 657.00 | 42 681.00 | 7 976.00 | 50 657.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 411.00 | 42 681.00 | 52 730.00 | 95 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
060 Stock marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
072 Créances – Autres | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
084 Disponibilités | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
110 Total général Actif | 133 237.00 | 42 681.00 | 90 555.00 | 133 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 473.00 | 16 384.00 | | 17 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 901.00 | 108 352.00 | | 89 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 335.00 | 2 275.00 | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 209.00 | 127 011.00 | | 112 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443.00 | 6 633.00 | | 2 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 193.00 | -299.00 | | 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 182.00 | 8 321.00 | | 14 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | -669.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 30 773.00 | 28 713.00 | | 30 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 2 583.00 | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 723.00 | 60 514.00 | | 50 723.00 |
252 Charges sociales | 9 739.00 | 12 708.00 | | 9 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 854.00 | 3 013.00 | | 1 854.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 96.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 789.00 | 121 614.00 | | 111 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 420.00 | 5 397.00 | | 420.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 225.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 143.00 | 5 120.00 | | 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 411.00 | | | 95 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 968.00 | | | 7 968.00 |