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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 300.00 | 26 117.00 | 183.00 | 26 300.00 |
AP Constructions | 52 280.00 | 13 070.00 | 39 210.00 | 52 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 336.00 | 406 647.00 | 66 688.00 | 473 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 987.00 | 993 033.00 | 283 954.00 | 1 276 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 189.00 | | 268 189.00 | 268 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 092.00 | 1 438 868.00 | 658 224.00 | 2 097 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 29 907.00 | -29 907.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 021 982.00 | | 3 021 982.00 | 3 021 982.00 |
BT Marchandises | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 383 085.00 | 34 296.00 | 5 348 789.00 | 5 383 085.00 |
BZ Autres créances | 8 505 554.00 | | 8 505 554.00 | 8 505 554.00 |
CF Disponibilités | 1 631 587.00 | | 1 631 587.00 | 1 631 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 582 064.00 | 64 203.00 | 18 517 861.00 | 18 582 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 839 742.00 | 1 503 071.00 | 19 336 671.00 | 20 839 742.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160 586.00 | | 160 586.00 | 160 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DH Report à nouveau | -2 756 021.00 | -2 306 150.00 | | -2 756 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 178.00 | -449 871.00 | | 1 152 178.00 |
DL TOTAL (I) | -591 683.00 | -1 743 861.00 | | -591 683.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 067.00 | 291 067.00 | | 166 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 567.00 | 315 567.00 | | 190 567.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 480 000.00 | 800 000.00 | | 1 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 338.00 | 1 610 543.00 | | 1 568 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 336 461.00 | 6 549 365.00 | | 6 336 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 765.00 | 1 567 944.00 | | 2 410 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034 376.00 | 3 966 228.00 | | 4 034 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 800.00 | | |
EA Autres dettes | 137 814.00 | 130 634.00 | | 137 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 770 033.00 | 2 677 916.00 | | 3 770 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 737 787.00 | 17 308 430.00 | | 19 737 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 336 671.00 | 15 880 136.00 | | 19 336 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 560 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 561 238.00 | |
FM Production stockée | | | 602 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 440 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 738 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 160 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 249 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 127.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 841 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 476 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 465.00 | 503 121.00 | | 213 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 073.00 | 227 980.00 | | 81 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 392.00 | 275 140.00 | | 132 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 496 671.00 | -2 726 069.00 | | -3 496 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 658 377.00 | 17 890 519.00 | | 22 658 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 506 199.00 | 18 340 390.00 | | 21 506 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 178.00 | -449 871.00 | | 1 152 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 960.00 | 137 908.00 | | 1 300 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 650.00 | 1 467.00 | | 24 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 310.00 | 136 441.00 | | 1 276 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 567.00 | 75 000.00 | 200 000.00 | 315 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 567.00 | 75 000.00 | 200 000.00 | 315 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 336 461.00 | 6 336 461.00 | | 6 336 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 765.00 | 2 410 765.00 | | 2 410 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 034 376.00 | 4 034 376.00 | | 4 034 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 814.00 | 137 814.00 | | 137 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 770 033.00 | 3 770 033.00 | | 3 770 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 189.00 | 268 189.00 | | 268 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048 338.00 | 1 568 338.00 | 1 480 000.00 | 3 048 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 049 225.00 | 14 049 225.00 | | 14 049 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 317 414.00 | 14 317 414.00 | | 14 317 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 737 787.00 | 18 257 787.00 | 1 480 000.00 | 19 737 787.00 |