| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 28 100.00 | 121 900.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 604.00 | 8 121.00 | 71 483.00 | 79 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 061.00 | 36 221.00 | 2 110 840.00 | 2 147 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BZ Autres créances | 2 486 149.00 | | 2 486 149.00 | 2 486 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 577.00 | | 513 577.00 | 513 577.00 |
CF Disponibilités | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 038.00 | | 3 122 038.00 | 3 122 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 099.00 | 36 221.00 | 5 232 878.00 | 5 269 099.00 |
CU Autres participations | 1 917 457.00 | | 1 917 457.00 | 1 917 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 744.00 | 39 907.00 | | 82 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 941 085.00 | 1 227 183.00 | | 1 941 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 827.00 | 856 739.00 | | 725 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 656.00 | 3 123 829.00 | | 3 749 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 547.00 | 779 354.00 | | 1 031 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 258.00 | 810 580.00 | | 281 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 1 544.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 707.00 | 186 597.00 | | 169 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29.00 | 429.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 222.00 | 1 778 504.00 | | 1 483 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 878.00 | 4 902 333.00 | | 5 232 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 177.00 | 1 046 635.00 | | 548 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 531 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 043.00 | 1 539 593.00 | | 9 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 043.00 | 1 539 593.00 | | 9 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 748.00 | 1 055 267.00 | | 10 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 894.00 | 1 055 267.00 | | 10 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | 484 327.00 | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 22 046.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 440.00 | 2 275 535.00 | | 983 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 613.00 | 1 448 796.00 | | 257 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 827.00 | 856 739.00 | | 725 827.00 |