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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 93.00 | 3 076.00 | 3 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 620.00 | 11 242.00 | 1 378.00 | 12 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 156.00 | 464.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 409.00 | 11 491.00 | 4 918.00 | 16 409.00 |
BT Marchandises | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 075.00 | 11 491.00 | 27 584.00 | 39 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 601.00 | 19 347.00 | | 24 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 736.00 | 5 254.00 | | -6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 26 665.00 | 33 401.00 | | 26 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 268.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 3 423.00 | | 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 1 443.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 919.00 | 5 134.00 | | 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 584.00 | 38 535.00 | | 27 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919.00 | 5 134.00 | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 406.00 | 38 680.00 | | 26 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 142.00 | 33 426.00 | | 33 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 736.00 | 5 254.00 | | -6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 477.00 | 1 014.00 | | 10 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 85.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468.00 | 930.00 | | 10 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 2 431.00 | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | 1 941.00 | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 5 425.00 | 6 269.00 | | 5 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 300.00 | 12 120.00 | | 12 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159.00 | 207.00 | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 394.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | 2 825.00 | | 2 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 666.00 | 5 063.00 | | 2 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 379.00 | 1 841.00 | | 1 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 332.00 | 20 537.00 | | 20 332.00 |