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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 326 657.00 | | 36 326 657.00 | 36 326 657.00 |
BZ Autres créances | 2 163 397.00 | | 2 163 397.00 | 2 163 397.00 |
CF Disponibilités | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 397.00 | | 2 222 397.00 | 2 222 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 549 054.00 | | 38 549 054.00 | 38 549 054.00 |
CU Autres participations | 36 326 657.00 | | 36 326 657.00 | 36 326 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 195 393.00 | 8 195 393.00 | | 8 195 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 180 000.00 | 13 680 000.00 | | 11 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 869 377.00 | -4 881 520.00 | | -3 869 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 983.00 | 1 012 143.00 | | 1 610 983.00 |
DL TOTAL (I) | 17 116 999.00 | 18 006 016.00 | | 17 116 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 263 272.00 | 21 207 664.00 | | 21 263 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | 17 485.00 | | 18 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 257.00 | 35 879.00 | | 150 257.00 |
EA Autres dettes | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 432 054.00 | 21 261 529.00 | | 21 432 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 549 054.00 | 39 267 545.00 | | 38 549 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 930.00 | 173 405.00 | | 343 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -828 885.00 | -775 397.00 | | -828 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 530 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -80 983.00 | 457 857.00 | | -80 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 983.00 | 1 012 143.00 | | 1 610 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 326 657.00 | | | 36 326 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 326 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 326 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 326 657.00 | | | 36 326 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 263 272.00 | 175 148.00 | | 21 263 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 257.00 | 150 257.00 | | 150 257.00 |
VC Groupe et associés | 2 161 315.00 | | | 2 161 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 397.00 | 2 163 397.00 | | 2 163 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 432 054.00 | 343 930.00 | | 21 432 054.00 |