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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 3 608.00 | 2 197.00 | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 254 820.00 | | 254 820.00 | 254 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 848.00 | 92 001.00 | 46 847.00 | 138 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 913.00 | 83 278.00 | 31 636.00 | 114 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 986.00 | 178 887.00 | 340 099.00 | 518 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 645.00 | | 361 645.00 | 361 645.00 |
BZ Autres créances | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CF Disponibilités | 231 348.00 | | 231 348.00 | 231 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 414.00 | | 702 414.00 | 702 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 400.00 | 178 887.00 | 1 042 513.00 | 1 221 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 559.00 | | | 513 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
DL TOTAL (I) | 558 724.00 | | | 558 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 300.00 | | | 245 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
EA Autres dettes | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 789.00 | | | 483 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 513.00 | | | 1 042 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 631.00 | | | 437 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 337.00 | | 1 880 337.00 | 1 880 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 337.00 | | 1 880 337.00 | 1 880 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 702.00 | | | 1 915 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 337.00 | | | 1 879 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 093.00 | | 30 348.00 | 506 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 703.00 | 260 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 753.00 | 253 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 419.00 | | 1 908.00 | 264 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 074.00 | | 28 440.00 | 237 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 413.00 | 35 842.00 | 13 368.00 | 156 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 4 263.00 | 5 703.00 | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 364.00 | 31 580.00 | 7 665.00 | 151 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 300.00 | 245 300.00 | | 245 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 361 645.00 | 361 645.00 | | 361 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VC Groupe et associés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 398.00 | 13 587.00 | 18 811.00 | 32 398.00 |
VI Groupe et associés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 428.00 | 408 828.00 | 4 600.00 | 413 428.00 |
VW T.V.A. | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 442.00 | 437 631.00 | 18 811.00 | 456 442.00 |