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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 713.00 | 14 847.00 | 3 866.00 | 18 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 432.00 | 38 076.00 | 54 356.00 | 92 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CF Disponibilités | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 223.00 | 38 076.00 | 130 147.00 | 168 223.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 112.00 | 118 376.00 | | 107 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 655.00 | -11 264.00 | | -14 655.00 |
DL TOTAL (I) | 100 707.00 | 115 362.00 | | 100 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071.00 | 8 613.00 | | 7 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 3 850.00 | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 014.00 | 11 644.00 | | 18 014.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 441.00 | 24 128.00 | | 29 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 147.00 | 139 490.00 | | 130 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 441.00 | 24 128.00 | | 29 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 110.00 | | 1 979.00 | 113 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 657.00 | 92 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 657.00 | 41 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 114.00 | | 1 979.00 | 62 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 993.00 | 1 740.00 | 22 657.00 | 58 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 97.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 584.00 | 1 643.00 | 22 657.00 | 58 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |