| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 957.00 | 1 982.00 | 56 975.00 | 58 957.00 |
AP Constructions | 373 575.00 | 224 833.00 | 148 742.00 | 373 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 316.00 | 156 844.00 | 8 472.00 | 165 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 270.00 | 237 685.00 | 190 585.00 | 428 270.00 |
AX Avances et acomptes | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 279.00 | 621 569.00 | 556 710.00 | 1 178 279.00 |
BT Marchandises | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CF Disponibilités | 388 693.00 | | 388 693.00 | 388 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 886.00 | | 477 886.00 | 477 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 166.00 | 621 569.00 | 1 034 596.00 | 1 656 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 136 776.00 | 177 360.00 | | 136 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 627.00 | 46 016.00 | | 117 627.00 |
DL TOTAL (I) | 281 904.00 | 250 876.00 | | 281 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 897.00 | 150 000.00 | | 524 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 232.00 | 8 572.00 | | 17 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 214.00 | 101 843.00 | | 123 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 083.00 | 60 877.00 | | 87 083.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 3 748.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 693.00 | 325 040.00 | | 752 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 596.00 | 575 917.00 | | 1 034 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 578.00 | 325 040.00 | | 393 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 791.00 | | 899 489.00 | 281 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 001.00 | 1 178 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 993 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 791.00 | | 714 646.00 | 281 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 751.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 425.00 | 508 792.00 | 648.00 | 113 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 425.00 | 506 585.00 | 648.00 | 113 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VC Groupe et associés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 168.00 | 163 054.00 | 359 114.00 | 522 168.00 |
VI Groupe et associés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 173.00 | 64 423.00 | 18 750.00 | 83 173.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 693.00 | 393 578.00 | 359 114.00 | 752 693.00 |