| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 750.00 | 12 004.00 | 3 746.00 | 15 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 691.00 | 8 532.00 | 249 159.00 | 257 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 111.00 | 20 537.00 | 254 574.00 | 275 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 238 531.00 | | 1 238 531.00 | 1 238 531.00 |
CF Disponibilités | 6 741 517.00 | | 6 741 517.00 | 6 741 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 981 167.00 | | 7 981 167.00 | 7 981 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 278.00 | 20 537.00 | 8 235 741.00 | 8 256 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 298.00 | 1 999 298.00 | | 1 999 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 301.00 | 126 289.00 | | 140 301.00 |
DG Autres réserves | 535 061.00 | 477 455.00 | | 535 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143 033.00 | 280 241.00 | | 5 143 033.00 |
DL TOTAL (I) | 7 817 693.00 | 2 883 282.00 | | 7 817 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 197.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 912.00 | 109 450.00 | | 146 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 859.00 | 122 684.00 | | 46 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 410.00 | 118 643.00 | | 182 410.00 |
EA Autres dettes | 41 623.00 | 1 335.00 | | 41 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 048.00 | 352 309.00 | | 418 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 235 741.00 | 3 235 591.00 | | 8 235 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 744.00 | | 1 020 744.00 | 1 020 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 744.00 | | 1 020 744.00 | 1 020 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 867.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 5 000.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 482 204.00 | 34 000.00 | | 6 482 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 482 799.00 | 39 000.00 | | 6 482 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 11 958.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800 551.00 | 26 918.00 | | 1 800 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 785.00 | 38 875.00 | | 1 800 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 682 014.00 | 125.00 | | 4 682 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 145.00 | 11 424.00 | | 21 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 862.00 | 45 164.00 | | 157 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 106 059.00 | 1 368 430.00 | | 8 106 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 026.00 | 1 088 189.00 | | 2 963 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 143 033.00 | 280 241.00 | | 5 143 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 275.00 | 8 460.00 | | 7 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 218.00 | 3 086.00 | 20 300.00 | 29 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 686.00 | 3 086.00 | 15 768.00 | 24 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 912.00 | 146 912.00 | | 146 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 410.00 | 182 410.00 | | 182 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239 650.00 | 1 239 650.00 | | 1 239 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 319.00 | 1 239 650.00 | 1 669.00 | 1 241 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 048.00 | 418 048.00 | | 418 048.00 |