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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226.00 | 33.00 | 192.00 | 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 939.00 | 104 747.00 | 192.00 | 104 939.00 |
060 Stock marchandises | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
072 Créances – Autres | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
110 Total général Actif | 189 348.00 | 104 747.00 | 84 601.00 | 189 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 396.00 | 180 916.00 | | 176 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 38.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 421.00 | 180 961.00 | | 176 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 167.00 | 124 675.00 | | 116 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -543.00 | 389.00 | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 39 085.00 | 39 528.00 | | 39 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 1 409.00 | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 438.00 | 9 610.00 | | 6 438.00 |
252 Charges sociales | 2 008.00 | 2 449.00 | | 2 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77.00 | 7 203.00 | | 77.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 86.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 613.00 | 185 350.00 | | 164 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 808.00 | -4 389.00 | | 11 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | 260.00 | | 251.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 212.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -529.00 | -349.00 | | -529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 067.00 | -3 992.00 | | 12 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 939.00 | | | 104 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |