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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 201 219.00 | 42 294.00 | 158 924.00 | 201 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498.00 | 1 577.00 | 3 921.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 925.00 | 148 768.00 | 212 157.00 | 360 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 859.00 | 192 639.00 | 888 220.00 | 1 080 859.00 |
BT Marchandises | 832 798.00 | 20 235.00 | 812 563.00 | 832 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 495.00 | 2 616.00 | 167 879.00 | 170 495.00 |
BZ Autres créances | 118 627.00 | | 118 627.00 | 118 627.00 |
CF Disponibilités | 1 351 682.00 | | 1 351 682.00 | 1 351 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 641.00 | 22 851.00 | 2 466 790.00 | 2 489 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 500.00 | 215 490.00 | 3 355 010.00 | 3 570 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
CU Autres participations | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 752 624.00 | 676 862.00 | | 752 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 989.00 | 105 762.00 | | 167 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 113.00 | 898 124.00 | | 1 036 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 855.00 | 693 666.00 | | 667 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 786.00 | 395 388.00 | | 780 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 162.00 | 628 241.00 | | 694 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 309.00 | 123 672.00 | | 100 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
EA Autres dettes | 61 581.00 | 48 213.00 | | 61 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 897.00 | 1 903 383.00 | | 2 318 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 010.00 | 2 801 507.00 | | 3 355 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 507.00 | 1 235 239.00 | | 1 951 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 574.00 | | 11 987.00 | 557 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 746.00 | 36 979.00 | 4 086.00 | 159 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 746.00 | 36 979.00 | 4 086.00 | 159 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 162.00 | 694 162.00 | | 694 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
UX Autres créances clients | 167 356.00 | 167 356.00 | | 167 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 855.00 | 300 465.00 | 253 324.00 | 667 855.00 |
VI Groupe et associés | 780 786.00 | 780 786.00 | | 780 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 779.00 | 340 779.00 | | 340 779.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 897.00 | 1 951 507.00 | 253 324.00 | 2 318 897.00 |