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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 322.00 | 76 520.00 | 10 802.00 | 87 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 312.00 | 76 520.00 | 79 792.00 | 156 312.00 |
060 Stock marchandises | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
072 Créances – Autres | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
084 Disponibilités | 113 854.00 | | 113 854.00 | 113 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
110 Total général Actif | 316 552.00 | 76 520.00 | 240 032.00 | 316 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 143.00 | | | 578 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
230 Autres produits | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 231.00 | | | 584 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 387.00 | | | 370 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
242 Autres charges externes. | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 681.00 | | | -11 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
252 Charges sociales | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 712.00 | | | 622 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 481.00 | | | -38 481.00 |
280 Produits financiers | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 055.00 | | | -37 055.00 |