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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 933 961.00 | 7 438.00 | 8 926 523.00 | 8 933 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 770.00 | | 379 770.00 | 379 770.00 |
BZ Autres créances | 708 436.00 | | 708 436.00 | 708 436.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 858.00 | | 1 090 858.00 | 1 090 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 045 776.00 | 7 438.00 | 10 038 338.00 | 10 045 776.00 |
CU Autres participations | 8 914 490.00 | | 8 914 490.00 | 8 914 490.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DH Report à nouveau | -340 412.00 | -385 773.00 | | -340 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 947.00 | 45 361.00 | | 1 970 947.00 |
DK Provisions réglementées | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 443.00 | 1 909 495.00 | | 3 880 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 615.00 | 1 382 540.00 | | 596 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 358.00 | 669 812.00 | | 412 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 921.00 | 74 713.00 | | 246 921.00 |
EA Autres dettes | 4 902 000.00 | 7 110 000.00 | | 4 902 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 157 894.00 | 9 237 065.00 | | 6 157 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 338.00 | 11 146 561.00 | | 10 038 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 824 097.00 | 8 640 450.00 | | 5 824 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 421 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 331.00 | 374 007.00 | | 347 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 074 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 074 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 074 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 074 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -426 678.00 | -166 962.00 | | -426 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 629.00 | 3 448 269.00 | | 1 817 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -153 318.00 | 3 402 907.00 | | -153 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 947.00 | 45 361.00 | | 1 970 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 933 961.00 | | | 8 933 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 926 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 933 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926 523.00 | | | 8 926 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421 527.00 | | 1 421 527.00 | 1 421 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430 735.00 | | 1 421 527.00 | 1 430 735.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 421 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 358.00 | 412 358.00 | | 412 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 219.00 | 177 219.00 | | 177 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 379 770.00 | 379 770.00 | | 379 770.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VC Groupe et associés | 704 823.00 | 704 823.00 | | 704 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 615.00 | 262 817.00 | 333 797.00 | 596 615.00 |
VI Groupe et associés | 4 902 000.00 | 4 902 000.00 | | 4 902 000.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 186.00 | 1 100 186.00 | | 1 100 186.00 |
VW T.V.A. | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 157 894.00 | 5 824 097.00 | 333 797.00 | 6 157 894.00 |