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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 080.00 | 128 651.00 | 119 429.00 | 248 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 423.00 | 150 513.00 | 123 910.00 | 274 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BT Marchandises | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 692.00 | | 272 692.00 | 272 692.00 |
BZ Autres créances | 66 454.00 | | 66 454.00 | 66 454.00 |
CF Disponibilités | 276 553.00 | | 276 553.00 | 276 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 116.00 | | 629 116.00 | 629 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 540.00 | 150 513.00 | 753 027.00 | 903 540.00 |
CU Autres participations | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 516 677.00 | | | 516 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
DL TOTAL (I) | 585 761.00 | | | 585 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 027.00 | | | 753 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 244.00 | | 33 180.00 | 241 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 763.00 | | 33 180.00 | 236 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 545.00 | 27 969.00 | | 122 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 545.00 | 27 969.00 | | 122 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 272 692.00 | 272 692.00 | | 272 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 014.00 | 12 722.00 | 1 292.00 | 14 014.00 |
VI Groupe et associés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 256.00 | 340 818.00 | 2 438.00 | 343 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 265.00 | 165 973.00 | 1 292.00 | 167 265.00 |