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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 827.00 | 32 365.00 | 81 462.00 | 113 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 177.00 | 32 365.00 | 101 812.00 | 134 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CF Disponibilités | 450 910.00 | | 450 910.00 | 450 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 320.00 | | 511 320.00 | 511 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 497.00 | 32 365.00 | 613 132.00 | 645 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 587 881.00 | 805 792.00 | | 587 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 875.00 | -217 911.00 | | -45 875.00 |
DL TOTAL (I) | 547 505.00 | 593 381.00 | | 547 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 581.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 1 150.00 | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 479.00 | 420.00 | | 5 479.00 |
EA Autres dettes | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 627.00 | 57 967.00 | | 65 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 132.00 | 651 348.00 | | 613 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 373.00 | 413 740.00 | | 9 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 249.00 | 631 652.00 | | 55 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 875.00 | -217 911.00 | | -45 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 246.00 | | 29 931.00 | 104 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 246.00 | | 29 581.00 | 84 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 350.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 373.00 | 16 992.00 | | 15 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 373.00 | 16 992.00 | | 15 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 760.00 | 60 410.00 | 20 350.00 | 80 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |