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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 968 143.00 | 446 520.00 | 521 623.00 | 968 143.00 |
040 Immobilisations financières | 20 685 303.00 | | 20 685 303.00 | 20 685 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 656 346.00 | 449 420.00 | 21 206 926.00 | 21 656 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 504.00 | 20 175.00 | 114 329.00 | 134 504.00 |
072 Créances – Autres | 500 308.00 | | 500 308.00 | 500 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 304 458.00 | | 14 304 458.00 | 14 304 458.00 |
084 Disponibilités | 467 905.00 | | 467 905.00 | 467 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 433 004.00 | 20 175.00 | 15 412 829.00 | 15 433 004.00 |
110 Total général Actif | 37 089 350.00 | 469 595.00 | 36 619 755.00 | 37 089 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 010 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 298 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 610 175.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 589 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 283.00 | |
172 Autres dettes | | | 381 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 991 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 619 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 740.00 | 366 740.00 | | 366 740.00 |
230 Autres produits | 39 937.00 | 18 521.00 | | 39 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 677.00 | 385 261.00 | | 406 677.00 |
242 Autres charges externes. | 214 626.00 | 205 387.00 | | 214 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 224.00 | 33 487.00 | | 18 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 237.00 | 157 846.00 | | 275 237.00 |
252 Charges sociales | 15 102.00 | 91 755.00 | | 15 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 940.00 | 74 802.00 | | 69 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 974.00 | 19 926.00 | | 37 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 104.00 | 583 203.00 | | 631 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -224 427.00 | -197 942.00 | | -224 427.00 |
280 Produits financiers | 498 122.00 | 435 178.00 | | 498 122.00 |
294 Charges financières | 218 029.00 | 496 452.00 | | 218 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 324.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -144 894.00 | -38 917.00 | | -144 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 560.00 | -220 623.00 | | 200 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 842 301.00 | | | 1 842 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 968 719.00 | | | 19 968 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 842 301.00 | | | 1 842 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 154 674.00 | | | 154 674.00 |