| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 169 183.00 | | 169 183.00 | 169 183.00 |
CF Disponibilités | 333 749.00 | | 333 749.00 | 333 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 709.00 | | 510 709.00 | 510 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 732.00 | | 517 732.00 | 517 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 552.00 | | | 152 552.00 |
DL TOTAL (I) | 237 299.00 | | | 237 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
EA Autres dettes | 155 869.00 | | | 155 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 433.00 | | | 280 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 732.00 | | | 517 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 433.00 | | | 280 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 147.00 | | 1 588 147.00 | 1 588 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 147.00 | | 1 588 147.00 | 1 588 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 790.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 324.00 | | | 274 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 824.00 | | | 275 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 446.00 | | | 180 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 453.00 | | | -6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 321.00 | | | 1 868 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 769.00 | | | 1 715 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 552.00 | | | 152 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 412.00 | | 152.00 | 549 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 541.00 | 7 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 884.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 884.00 | | | 541 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | 152.00 | 6 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 907.00 | 17 790.00 | 457 697.00 | 439 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 250.00 | 17 790.00 | 457 040.00 | 439 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 869.00 | 155 869.00 | | 155 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VC Groupe et associés | 145 558.00 | 145 558.00 | | 145 558.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 982.00 | 183 983.00 | | 183 982.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 433.00 | 280 433.00 | | 280 433.00 |