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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 952.00 | 5 854.00 | 6 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 111.00 | 436 988.00 | 53 124.00 | 490 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 645.00 | 296 853.00 | 209 792.00 | 506 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 910.00 | 734 793.00 | 314 117.00 | 1 048 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BN En cours de production de biens | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860 619.00 | 22 303.00 | 3 838 316.00 | 3 860 619.00 |
BZ Autres créances | 543 348.00 | | 543 348.00 | 543 348.00 |
CF Disponibilités | 541 810.00 | | 541 810.00 | 541 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 064.00 | | 172 064.00 | 172 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 923 867.00 | 22 303.00 | 5 901 564.00 | 5 923 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 777.00 | 757 096.00 | 6 215 681.00 | 6 972 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 594.00 | 8 592.00 | | 13 594.00 |
DG Autres réserves | 319 520.00 | 224 481.00 | | 319 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 338.00 | 100 041.00 | | 129 338.00 |
DL TOTAL (I) | 962 452.00 | 833 114.00 | | 962 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 010.00 | 118 715.00 | | 156 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 123.00 | | | 221 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 222.00 | 1 006 255.00 | | 2 321 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 607.00 | 684 611.00 | | 987 607.00 |
EA Autres dettes | 43 933.00 | 94 516.00 | | 43 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523 333.00 | 1 478 745.00 | | 1 523 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 229.00 | 3 382 842.00 | | 5 253 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 681.00 | 4 215 956.00 | | 6 215 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 669.00 | 3 285 502.00 | | 4 911 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 261.00 | 1 808.00 | | 3 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 488 649.00 | 2 297 450.00 | 17 786 100.00 | 15 488 649.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 490 649.00 | 2 297 450.00 | 17 788 100.00 | 15 490 649.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 819 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 266 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 987.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 586 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 743.00 | 25 203.00 | | 11 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 262.00 | 3 584.00 | | 7 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 262.00 | 12 584.00 | | 7 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 991.00 | 13 822.00 | | 70 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 991.00 | 24 873.00 | | 70 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 729.00 | -12 289.00 | | -63 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 796.00 | 12 091.00 | | 52 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 840 892.00 | 13 715 047.00 | | 17 840 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 711 554.00 | 13 615 006.00 | | 17 711 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 338.00 | 100 041.00 | | 129 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 851.00 | 19 744.00 | | 20 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 438.00 | | 99 152.00 | 954 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | 45 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 1 048 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | 5 550.00 | 1 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 334.00 | | 87 422.00 | 909 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 848.00 | | 6 180.00 | 43 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 712.00 | 80 080.00 | | 654 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 845.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 605.00 | 79 235.00 | | 654 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 316.00 | 10 987.00 | | 11 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 316.00 | 10 987.00 | | 11 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 316.00 | 10 987.00 | | 11 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 222.00 | 2 321 222.00 | | 2 321 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 523 333.00 | 1 523 333.00 | | 1 523 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 860 619.00 | 3 860 619.00 | | 3 860 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 209 228.00 | 209 228.00 | | 209 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 750.00 | 32 313.00 | 112 428.00 | 152 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 017.00 | 325 017.00 | | 325 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 064.00 | 172 064.00 | | 172 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 379.00 | 4 576 031.00 | 45 348.00 | 4 621 379.00 |
VW T.V.A. | 828 659.00 | 828 659.00 | | 828 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 106.00 | 4 911 669.00 | 112 428.00 | 5 032 106.00 |