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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 918.00 | 39 105.00 | 7 812.00 | 46 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 400.00 | 249 682.00 | 82 718.00 | 332 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 619.00 | | 197 619.00 | 197 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 210.00 | 289 456.00 | 340 754.00 | 630 210.00 |
BT Marchandises | 244 463.00 | | 244 463.00 | 244 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 323.00 | 864.00 | 27 459.00 | 28 323.00 |
BZ Autres créances | 215 897.00 | | 215 897.00 | 215 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 611.00 | | 1 275 611.00 | 1 275 611.00 |
CF Disponibilités | 81 099.00 | | 81 099.00 | 81 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 389.00 | 864.00 | 1 931 525.00 | 1 932 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 599.00 | 290 320.00 | 2 272 279.00 | 2 562 599.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 003.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 272 455.00 | 1 056 367.00 | | 1 272 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 223.00 | 291 088.00 | | 397 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 478.00 | 1 356 255.00 | | 1 678 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 757.00 | 113 041.00 | | 73 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 928.00 | 105 014.00 | | 129 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 621.00 | 172 680.00 | | 238 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 028.00 | 39 540.00 | | 87 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 467.00 | 99 071.00 | | 64 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 801.00 | 529 346.00 | | 593 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 279.00 | 1 885 600.00 | | 2 272 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 334.00 | 455 589.00 | | 559 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 928.00 | | | 129 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 366.00 | | 44 091.00 | 587 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 247.00 | 200 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 630 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 227.00 | | 9 091.00 | 370 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 471.00 | | 35 000.00 | 166 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 479.00 | 42 977.00 | | 246 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 810.00 | 42 977.00 | | 245 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 928.00 | 129 928.00 | | 129 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 619.00 | | 197 619.00 | 197 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 757.00 | 39 289.00 | 34 467.00 | 73 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 897.00 | 215 897.00 | | 215 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 559.00 | 325 370.00 | 199 189.00 | 524 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 180.00 | 320 713.00 | 34 467.00 | 355 180.00 |