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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 1 724.00 | 508.00 | 2 232.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 396.00 | 63 245.00 | 7 151.00 | 70 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 632.00 | 98 393.00 | 133 239.00 | 231 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 260.00 | 163 361.00 | 210 898.00 | 374 260.00 |
BT Marchandises | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CF Disponibilités | 234 383.00 | | 234 383.00 | 234 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 276.00 | | 277 276.00 | 277 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 536.00 | 163 361.00 | 488 175.00 | 651 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 102.00 | 155 106.00 | | 82 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 683.00 | -73 004.00 | | -4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 86 219.00 | 90 902.00 | | 86 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 019.00 | 318 852.00 | | 315 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 831.00 | 31 962.00 | | 28 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 414.00 | 73 053.00 | | 57 414.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 955.00 | 424 558.00 | | 401 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 175.00 | 515 460.00 | | 488 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 755.00 | 330 911.00 | | 135 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 260.00 | | | 374 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 028.00 | | | 302 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 958.00 | 27 403.00 | | 135 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 446.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 681.00 | 26 957.00 | | 134 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 019.00 | 48 818.00 | 266 200.00 | 315 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 955.00 | 135 755.00 | 266 200.00 | 401 955.00 |