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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 789.00 | 2 010.00 | 4 779.00 | 6 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 752.00 | 2 010.00 | 4 267 742.00 | 4 269 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
BZ Autres créances | 136 251.00 | | 136 251.00 | 136 251.00 |
CF Disponibilités | 394 656.00 | | 394 656.00 | 394 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 387.00 | | 558 387.00 | 558 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 139.00 | 2 010.00 | 4 826 129.00 | 4 828 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
CU Autres participations | 4 262 615.00 | | 4 262 615.00 | 4 262 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 769 845.00 | 3 769 845.00 | | 3 769 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 576 907.00 | 526 154.00 | | 576 907.00 |
DH Report à nouveau | | -19 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 248.00 | 50 753.00 | | 274 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 620.00 | 4 368 372.00 | | 4 642 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 030.00 | 47 588.00 | | 12 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 097.00 | 168 237.00 | | 111 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 5 556.00 | | 6 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 988.00 | 32 627.00 | | 53 988.00 |
EA Autres dettes | | 139 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 509.00 | 394 004.00 | | 183 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 129.00 | 4 762 376.00 | | 4 826 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 127.00 | 180 266.00 | | 123 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 097.00 | | | 111 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 800.00 | | 399 800.00 | 399 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 800.00 | | 399 800.00 | 399 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 449.00 | | | 212 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 449.00 | | | 432 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 448.00 | 173.00 | | 40 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 001.00 | | | 375 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 449.00 | 40 621.00 | | 415 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -40 621.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 346.00 | 35 959.00 | | 32 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 331.00 | 499 781.00 | | 943 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 083.00 | 449 028.00 | | 669 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 248.00 | 50 753.00 | | 274 248.00 |