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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 324.00 | 3 662.00 | 4 662.00 | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 365.00 | 7 644.00 | 2 720.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 689.00 | 11 307.00 | 7 382.00 | 18 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 566.00 | 888.00 | 128 678.00 | 129 566.00 |
BZ Autres créances | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CF Disponibilités | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 426.00 | 888.00 | 150 538.00 | 151 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 116.00 | 12 195.00 | 157 921.00 | 170 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 076.00 | 47 859.00 | | 49 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 727.00 | 1 216.00 | | -2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 54 602.00 | 57 329.00 | | 54 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 599.00 | 26 450.00 | | 20 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 477.00 | 57 728.00 | | 59 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 241.00 | 31 612.00 | | 23 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 319.00 | 115 792.00 | | 103 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 921.00 | 173 121.00 | | 157 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 115 792.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 575.00 | | 199 575.00 | 199 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 575.00 | | 199 575.00 | 199 575.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 576.00 | 202 934.00 | | 199 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 303.00 | 201 717.00 | | 202 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 727.00 | 1 216.00 | | -2 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 857.00 | 832.00 | | 17 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 857.00 | 832.00 | | 17 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 412.00 | 2 894.00 | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 412.00 | 2 894.00 | | 8 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
UX Autres créances clients | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
VP Divers | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 989.00 | 139 989.00 | | 139 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 319.00 | 103 319.00 | | 103 319.00 |