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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 734.00 | 11 574.00 | 9 159.00 | 20 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 692 295.00 | | 4 692 295.00 | 4 692 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 029.00 | 11 574.00 | 4 701 454.00 | 4 713 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BZ Autres créances | 244 183.00 | | 244 183.00 | 244 183.00 |
CF Disponibilités | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 269.00 | | 265 269.00 | 265 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 298.00 | 11 574.00 | 4 966 723.00 | 4 978 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 891.00 | 7 423.00 | | 14 891.00 |
DG Autres réserves | 724 882.00 | 682 978.00 | | 724 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 888.00 | 149 372.00 | | 179 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 156.00 | 4 420 269.00 | | 4 500 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 219.00 | 487 107.00 | | 420 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 3 466.00 | | 2 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 670.00 | 32 232.00 | | 43 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 567.00 | 542 239.00 | | 466 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 723.00 | 4 962 507.00 | | 4 966 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 401 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 310.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 890.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 17 149.00 | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 827.00 | 523 093.00 | | 592 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 939.00 | 373 721.00 | | 412 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 888.00 | 149 372.00 | | 179 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 708 029.00 | | 5 000.00 | 4 708 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 713 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 734.00 | | 5 000.00 | 15 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692 295.00 | | | 4 692 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 394.00 | 1 180.00 | 11 574.00 | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 394.00 | 1 180.00 | 11 574.00 | 10 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 219.00 | 68 648.00 | 293 137.00 | 420 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 183.00 | 244 183.00 | | 244 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 183.00 | 244 183.00 | | 244 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 567.00 | 114 996.00 | 293 137.00 | 466 567.00 |