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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 514.00 | 3 073.00 | 1 441.00 | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 943.00 | 3 073.00 | 1 784 869.00 | 1 787 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 748.00 | | 404 748.00 | 404 748.00 |
BZ Autres créances | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 557 503.00 | | 1 557 503.00 | 1 557 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 107.00 | 100 000.00 | 2 043 107.00 | 2 143 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 050.00 | 103 073.00 | 3 827 976.00 | 3 931 050.00 |
CU Autres participations | 1 783 028.00 | | 1 783 028.00 | 1 783 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 197 543.00 | | | 197 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 945.00 | | | 1 411 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 876.00 | | | 1 629 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 029.00 | | | 1 293 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 075.00 | | | 176 075.00 |
EA Autres dettes | 600 112.00 | | | 600 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 100.00 | | | 2 198 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 976.00 | | | 3 827 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 955.00 | | | 1 201 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 872.00 | | 582 872.00 | 582 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 872.00 | | 582 872.00 | 582 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 162.00 | | | 1 995 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 216.00 | | | 583 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 945.00 | | | 1 411 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 112.00 | 600 112.00 | | 600 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 404 749.00 | 404 749.00 | | 404 749.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 030.00 | 296 885.00 | 996 145.00 | 1 293 030.00 |
VI Groupe et associés | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 005.00 | 485 605.00 | 400.00 | 486 005.00 |
VW T.V.A. | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 101.00 | 1 201 956.00 | 996 145.00 | 2 198 101.00 |