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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 000.00 | 57 333.00 | 28 667.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
040 Immobilisations financières | 883 513.00 | | 883 513.00 | 883 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 970 343.00 | 57 333.00 | 913 010.00 | 970 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
072 Créances – Autres | 861 573.00 | | 861 573.00 | 861 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 936 327.00 | | 936 327.00 | 936 327.00 |
110 Total général Actif | 1 906 670.00 | 57 333.00 | 1 849 337.00 | 1 906 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 543 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 978 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 748 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 871 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 849 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 024.00 | 279 633.00 | | 257 024.00 |
230 Autres produits | 39 247.00 | 25 297.00 | | 39 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 271.00 | 304 930.00 | | 296 271.00 |
242 Autres charges externes. | 130 967.00 | 123 502.00 | | 130 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | 987.00 | | 12.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 912.00 | 22 604.00 | | 1 912.00 |
252 Charges sociales | 3 184.00 | 14 388.00 | | 3 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
262 Autres charges | 24 000.00 | 24 189.00 | | 24 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 808.00 | 191 402.00 | | 165 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 463.00 | 113 528.00 | | 130 463.00 |
280 Produits financiers | 69 083.00 | 44 041.00 | | 69 083.00 |
290 Produits exceptionnels | | 178 974.00 | | |
294 Charges financières | 14 792.00 | 16 279.00 | | 14 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 112.00 | 224 655.00 | | 29 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 1 647.00 | | 6 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 173.00 | 93 963.00 | | 149 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 970 343.00 | | | 970 343.00 |