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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 527.00 | 235 978.00 | 5 549.00 | 241 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 076.00 | 235 978.00 | 130 098.00 | 366 076.00 |
BT Marchandises | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 280.00 | 44 017.00 | 52 263.00 | 96 280.00 |
BZ Autres créances | 128 300.00 | 14 679.00 | 113 620.00 | 128 300.00 |
CF Disponibilités | 81 897.00 | | 81 897.00 | 81 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 893.00 | 58 697.00 | 285 196.00 | 343 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 968.00 | 294 674.00 | 415 294.00 | 709 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
DL TOTAL (I) | 160 923.00 | | | 160 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 235.00 | | | 133 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 371.00 | | | 254 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 294.00 | | | 415 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 941.00 | | | 149 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 672.00 | 2 632.00 | 1 298.00 | 234 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 672.00 | 2 632.00 | 1 298.00 | 234 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 162.00 | 38 535.00 | | 20 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 162.00 | 38 535.00 | | 20 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 162.00 | 38 535.00 | | 20 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 235.00 | 28 804.00 | 104 430.00 | 133 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 252.00 | 176 837.00 | 48 415.00 | 225 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 800.00 | 176 837.00 | 54 964.00 | 231 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 371.00 | 149 941.00 | 104 430.00 | 254 371.00 |