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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 324.00 | 8 037.00 | 35 287.00 | 43 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 137.00 | 236 808.00 | 53 329.00 | 290 137.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 741.00 | 244 845.00 | 105 896.00 | 350 741.00 |
BT Marchandises | 1 289 793.00 | 93 327.00 | 1 196 466.00 | 1 289 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 967.00 | 11 099.00 | 242 867.00 | 253 967.00 |
BZ Autres créances | 83 918.00 | | 83 918.00 | 83 918.00 |
CF Disponibilités | 688 803.00 | | 688 803.00 | 688 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 924.00 | 104 426.00 | 2 220 497.00 | 2 324 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 665.00 | 349 271.00 | 2 326 394.00 | 2 675 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 402 424.00 | 319 929.00 | | 402 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 139.00 | 82 495.00 | | 89 139.00 |
DL TOTAL (I) | 837 062.00 | 747 924.00 | | 837 062.00 |
DP Provisions pour risques | 13 480.00 | 10 280.00 | | 13 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 480.00 | 10 280.00 | | 13 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 466.00 | 601 696.00 | | 360 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 542.00 | 101 746.00 | | 15 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 821.00 | 857 174.00 | | 859 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 839.00 | 138 069.00 | | 118 839.00 |
EA Autres dettes | 116 048.00 | 31 187.00 | | 116 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 134.00 | 14 407.00 | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 852.00 | 1 796 353.00 | | 1 475 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 394.00 | 2 554 557.00 | | 2 326 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 608.00 | | 86 870.00 | 345 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 736.00 | 350 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 779.00 | 333 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 371.00 | | 86 870.00 | 327 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 298.00 | 35 547.00 | 244 845.00 | 209 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 298.00 | 35 547.00 | 244 845.00 | 209 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 821.00 | 859 821.00 | | 859 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 049.00 | 116 049.00 | | 116 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 253 967.00 | 253 967.00 | | 253 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 466.00 | 73 977.00 | 286 489.00 | 360 466.00 |
VI Groupe et associés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 230.00 | | | 241 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 643.00 | 345 363.00 | 17 280.00 | 362 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 852.00 | 1 189 363.00 | 286 489.00 | 1 475 852.00 |