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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 400.00 | 66 529.00 | 17 871.00 | 84 400.00 |
AN Terrains | 257 444.00 | | 257 444.00 | 257 444.00 |
AP Constructions | 4 656 161.00 | 2 081 509.00 | 2 574 651.00 | 4 656 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 109.00 | 662 066.00 | 323 042.00 | 985 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 366.00 | 398 559.00 | 189 807.00 | 588 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 188.00 | 3 208 664.00 | 3 363 523.00 | 6 572 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 595.00 | | 116 595.00 | 116 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 107.00 | | 1 062 107.00 | 1 062 107.00 |
BZ Autres créances | 1 018 328.00 | | 1 018 328.00 | 1 018 328.00 |
CF Disponibilités | 2 889 800.00 | | 2 889 800.00 | 2 889 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 948.00 | | 5 175 948.00 | 5 175 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 748 137.00 | 3 208 664.00 | 8 539 472.00 | 11 748 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 134.00 | 860 181.00 | | 1 013 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 458.00 | 902 952.00 | | 865 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 250.00 | 80 338.00 | | 74 250.00 |
DL TOTAL (I) | 8 002 843.00 | 7 893 472.00 | | 8 002 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 975.00 | 88 727.00 | | 89 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 975.00 | 88 727.00 | | 89 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 068.00 | 108 161.00 | | 108 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 585.00 | 344 406.00 | | 338 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 654.00 | 458 398.00 | | 446 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 472.00 | 8 440 597.00 | | 8 539 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 654.00 | 458 398.00 | | 446 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 443 017.00 | | 167 647.00 | 6 443 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 475.00 | 6 572 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 552.00 | 84 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 923.00 | 6 487 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 169.00 | | 9 783.00 | 81 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 361 141.00 | | 157 864.00 | 6 361 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 590.00 | 420 777.00 | 37 702.00 | 2 825 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 818.00 | 12 264.00 | 6 552.00 | 60 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 773.00 | 408 513.00 | 31 149.00 | 2 764 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 727.00 | 13 744.00 | 12 496.00 | 88 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 727.00 | 13 744.00 | 12 496.00 | 88 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 961.00 | 171 961.00 | | 171 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 108.00 | 1 062 108.00 | | 1 062 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976 387.00 | 976 387.00 | | 976 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 142.00 | 2 080 436.00 | 706.00 | 2 081 142.00 |
VW T.V.A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 654.00 | 446 654.00 | | 446 654.00 |