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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 630.00 | 130 974.00 | 22 656.00 | 153 630.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 903.00 | 368 874.00 | 199 029.00 | 567 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 892.00 | 819 115.00 | 1 770 778.00 | 2 589 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 832.00 | | 188 832.00 | 188 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 358.00 | 1 318 963.00 | 2 182 394.00 | 3 501 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
BT Marchandises | 24 459 047.00 | | 24 459 047.00 | 24 459 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999 299.00 | | 999 299.00 | 999 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 592 838.00 | 32 629.00 | 7 560 209.00 | 7 592 838.00 |
BZ Autres créances | 2 561 632.00 | | 2 561 632.00 | 2 561 632.00 |
CF Disponibilités | 10 752 101.00 | | 10 752 101.00 | 10 752 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 347.00 | | 141 347.00 | 141 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 552 475.00 | 32 629.00 | 46 519 846.00 | 46 552 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 113 672.00 | 1 351 592.00 | 48 762 080.00 | 50 113 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 832.00 | | | 188 832.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 341 357.00 | 341 357.00 | | 341 357.00 |
DH Report à nouveau | 8 525 625.00 | 3 199 119.00 | | 8 525 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 662 364.00 | 5 436 506.00 | | 9 662 364.00 |
DL TOTAL (I) | 19 739 346.00 | 10 186 982.00 | | 19 739 346.00 |
DP Provisions pour risques | 2 958 547.00 | 1 365 427.00 | | 2 958 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 958 547.00 | 1 365 427.00 | | 2 958 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 461 945.00 | 7 189 605.00 | | 6 461 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 165.00 | 36 308.00 | | 31 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657 294.00 | 396 597.00 | | 1 657 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948 384.00 | 1 581 615.00 | | 7 948 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 485 328.00 | 3 421 025.00 | | 3 485 328.00 |
EA Autres dettes | 6 467 292.00 | 5 271 554.00 | | 6 467 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 051 408.00 | 17 896 703.00 | | 26 051 408.00 |
ED (V) | 12 779.00 | 16 406.00 | | 12 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 762 080.00 | 29 465 518.00 | | 48 762 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 056 716.00 | 13 204 633.00 | | 21 056 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 265 151.00 | 25 034 194.00 | 80 299 345.00 | 55 265 151.00 |
FG Production vendue services | 27 274.00 | 31.00 | 27 305.00 | 27 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 292 424.00 | 25 034 225.00 | 80 326 649.00 | 55 292 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 656 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 093 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 039 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 564 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 220 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 449 119.00 | |
GE Autres charges | | | 534 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 350 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 305 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 749 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 747 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 754.00 | 52 549.00 | | 32 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 504.00 | 50 472.00 | | 73 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 2 762.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 758.00 | 57 133.00 | | 140 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 758.00 | 57 133.00 | | 140 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 525.00 | 20 908.00 | | 48 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 132.00 | 47 680.00 | | 244 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 657.00 | 68 587.00 | | 292 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 899.00 | -11 454.00 | | -151 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933 351.00 | 2 531 680.00 | | 3 933 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 123 093.00 | 55 851 240.00 | | 82 123 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 460 729.00 | 50 414 734.00 | | 72 460 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 662 364.00 | 5 436 506.00 | | 9 662 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 634.00 | 16 360.00 | | 17 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 929.00 | | 409 046.00 | 3 639 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 112.00 | 189 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 218.00 | 526 400.00 | 3 501 358.00 | 21 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 218.00 | 410 288.00 | 3 157 796.00 | 21 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 680.00 | | 14 950.00 | 138 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 511.00 | | 357 791.00 | 3 231 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 739.00 | | 36 305.00 | 269 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 090.00 | 412 141.00 | 282 268.00 | 1 189 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 101.00 | 26 873.00 | | 104 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 989.00 | 385 268.00 | 282 268.00 | 1 084 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365 427.00 | 2 449 119.00 | 855 999.00 | 1 365 427.00 |
6T Sur comptes clients | 34 697.00 | 27 041.00 | 29 109.00 | 34 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 697.00 | 27 041.00 | 29 109.00 | 34 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 124.00 | 2 476 160.00 | 885 108.00 | 1 400 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 476 160.00 | 856 328.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941 404.00 | 7 941 404.00 | | 7 941 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 841.00 | 498 841.00 | | 498 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 250.00 | 495 250.00 | | 495 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742 483.00 | 1 742 483.00 | | 1 742 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088 208.00 | 2 088 208.00 | | 2 088 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 832.00 | 188 832.00 | | 188 832.00 |
UX Autres créances clients | 3 129 252.00 | 3 129 252.00 | | 3 129 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VB T. V. A. | 294 157.00 | 294 157.00 | | 294 157.00 |
VC Groupe et associés | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 431 840.00 | 1 437 148.00 | 4 994 693.00 | 6 431 840.00 |
VI Groupe et associés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 610.00 | | | 735 610.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 226.00 | 510 226.00 | | 510 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904 412.00 | 1 904 412.00 | | 1 904 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 347.00 | 141 347.00 | | 141 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 098 585.00 | 6 098 585.00 | | 6 098 585.00 |
VW T.V.A. | 238 528.00 | 238 528.00 | | 238 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 008 050.00 | 15 013 358.00 | 4 994 693.00 | 20 008 050.00 |