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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 230.00 | 171 958.00 | 86 273.00 | 258 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 260.00 | 2 706.00 | 19 554.00 | 22 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 391.00 | 174 664.00 | 780 727.00 | 955 391.00 |
BT Marchandises | 269 463.00 | | 269 463.00 | 269 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 723.00 | | 193 723.00 | 193 723.00 |
BZ Autres créances | 460 343.00 | | 460 343.00 | 460 343.00 |
CF Disponibilités | 145 013.00 | | 145 013.00 | 145 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 798.00 | | 1 081 798.00 | 1 081 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 189.00 | 174 664.00 | 1 862 525.00 | 2 037 189.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 328.00 | | | 297 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 389.00 | | | 120 389.00 |
DL TOTAL (I) | 428 717.00 | | | 428 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 558.00 | | | 527 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 480.00 | | | 559 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 966.00 | | | 106 966.00 |
EA Autres dettes | 187 627.00 | | | 187 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 808.00 | | | 1 433 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 525.00 | | | 1 862 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 058.00 | | | 1 392 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 417.00 | | 52 154.00 | 922 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 180.00 | 955 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 180.00 | 258 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 291.00 | | 52 119.00 | 225 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 125.00 | | 35.00 | 27 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 876.00 | 20 263.00 | 19 180.00 | 170 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 876.00 | 20 263.00 | 19 180.00 | 170 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 558.00 | 527 558.00 | | 527 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 480.00 | 559 480.00 | | 559 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 627.00 | 187 627.00 | | 187 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 177.00 | 10 427.00 | 41 750.00 | 52 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 321.00 | 667 321.00 | | 667 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 582.00 | 667 321.00 | 22 260.00 | 689 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 808.00 | 1 392 058.00 | 41 750.00 | 1 433 808.00 |