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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 511.00 | 79 476.00 | 5 035.00 | 84 511.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 918.00 | 79 476.00 | 5 442.00 | 84 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
060 Stock marchandises | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
072 Créances – Autres | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
110 Total général Actif | 114 850.00 | 79 476.00 | 35 374.00 | 114 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 12 634.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 638.00 | 75 296.00 | | 88 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 123.00 | 87 930.00 | | 98 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 344.00 | 20 970.00 | | 22 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 460.00 | 2 297.00 | | 8 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | 163.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 24 156.00 | 26 289.00 | | 24 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 1 113.00 | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 998.00 | 38 867.00 | | 33 998.00 |
252 Charges sociales | 4 688.00 | 6 057.00 | | 4 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 370.00 | 3 451.00 | | 4 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 745.00 | 99 207.00 | | 98 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -622.00 | -11 277.00 | | -622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -624.00 | -11 285.00 | | -624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 038.00 | | | 10 038.00 |