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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 905.00 | 10 664.00 | 240.00 | 10 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 328.00 | 217 795.00 | 22 533.00 | 240 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 546.00 | 230 856.00 | 1 403 690.00 | 1 634 546.00 |
BT Marchandises | 149 161.00 | | 149 161.00 | 149 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
BZ Autres créances | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 129.00 | | 267 129.00 | 267 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 675.00 | 230 856.00 | 1 670 819.00 | 1 901 675.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 564 705.00 | 564 705.00 | | 564 705.00 |
DH Report à nouveau | 831 221.00 | 776 052.00 | | 831 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 076.00 | 55 169.00 | | 22 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 803.00 | 1 404 726.00 | | 1 426 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 838.00 | 11 488.00 | | 3 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 845.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 040.00 | 231 800.00 | | 200 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 685.00 | 25 110.00 | | 38 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 017.00 | 269 243.00 | | 244 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 819.00 | 1 673 970.00 | | 1 670 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 017.00 | 265 399.00 | | 244 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 595.00 | | 1 768 595.00 | 1 768 595.00 |
FG Production vendue services | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 964.00 | | 1 798 964.00 | 1 798 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 565.00 | 14 454.00 | | 13 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 26.00 | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 26.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 951.00 | 7 452.00 | | 10 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 951.00 | 7 452.00 | | 10 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 604.00 | -7 427.00 | | -9 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 14 572.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 676.00 | 1 793 943.00 | | 1 814 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 600.00 | 1 738 773.00 | | 1 792 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 076.00 | 55 169.00 | | 22 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 902.00 | | 727.00 | 1 632 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 397.00 | | | 1 372 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 505.00 | | 727.00 | 250 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 169.00 | 5 687.00 | | 225 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 277.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 049.00 | 5 410.00 | | 223 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 433.00 | 65 516.00 | 917.00 | 66 433.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 017.00 | 244 017.00 | | 244 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 723.00 | 19 052.00 | | 18 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 406.00 | 12 444.00 | | 12 406.00 |
ST Autres comptes | 64 168.00 | 62 156.00 | | 64 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 976.00 | 46 481.00 | | 46 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 1 948.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 585.00 | 21 000.00 | | 20 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 581.00 | 79 212.00 | | 55 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 676.00 | 75 341.00 | | 78 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 550.00 | 121 081.00 | | 123 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |