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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 577.00 | 22 110.00 | 21 466.00 | 43 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 052.00 | 22 505.00 | 21 546.00 | 44 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 115 968.00 | | 115 968.00 | 115 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 822.00 | | 143 822.00 | 143 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 874.00 | 22 505.00 | 165 369.00 | 187 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 319.00 | | | 165 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 297.00 | | | 133 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 894.00 | | 3 158.00 | 40 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 814.00 | | 3 158.00 | 40 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 630.00 | 7 875.00 | | 14 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 630.00 | 7 875.00 | | 14 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 880.00 | 8 274.00 | 23 606.00 | 31 880.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 060.00 | 13 980.00 | 80.00 | 14 060.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 950.00 | 31 344.00 | 23 606.00 | 54 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
ST Autres comptes | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496.00 | | | 496.00 |
YT Sous‐traitance | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 471.00 | | | 36 471.00 |