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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 688.00 | 213.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 008.00 | 35 174.00 | 1 834.00 | 37 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 757.00 | 76 273.00 | 50 484.00 | 126 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 565.00 | 112 135.00 | 1 383 430.00 | 1 495 565.00 |
BT Marchandises | 149 774.00 | | 149 774.00 | 149 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
CF Disponibilités | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 013.00 | | 395 013.00 | 395 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 577.00 | 112 135.00 | 1 778 443.00 | 1 890 577.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 434 497.00 | 357 404.00 | | 434 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 767.00 | 77 092.00 | | 59 767.00 |
DL TOTAL (I) | 714 264.00 | 654 497.00 | | 714 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 660.00 | 147 337.00 | | 173 660.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 388.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 179.00 | 1 132 185.00 | | 1 064 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 443.00 | 1 786 681.00 | | 1 778 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 875.00 | -10 290.00 | 1 688 585.00 | 1 698 875.00 |
FG Production vendue services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 075.00 | -10 290.00 | 1 697 785.00 | 1 708 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 164.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | 258 131.00 | | 9 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 176.00 | 1 773 172.00 | | 1 718 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 409.00 | 1 696 079.00 | | 1 658 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 767.00 | 77 092.00 | | 59 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 761.00 | 455 761.00 | | 455 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 660.00 | 173 660.00 | | 173 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 555.00 | 46 555.00 | 282 929.00 | 46 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 179.00 | 781 250.00 | 282 929.00 | 1 064 179.00 |