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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 210.00 | 169 659.00 | 36 550.00 | 206 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 698.00 | 545 296.00 | 145 402.00 | 690 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 469.00 | 729 272.00 | 261 196.00 | 990 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 036.00 | | 376 036.00 | 376 036.00 |
BN En cours de production de biens | 737 607.00 | | 737 607.00 | 737 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 609.00 | | 288 609.00 | 288 609.00 |
BZ Autres créances | 81 456.00 | | 81 456.00 | 81 456.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 048.00 | | 1 534 048.00 | 1 534 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 517.00 | 729 272.00 | 1 795 245.00 | 2 524 517.00 |
CU Autres participations | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 809.00 | | | 395 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DL TOTAL (I) | 438 473.00 | | | 438 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 881.00 | | | 368 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 144.00 | | | 600 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 203.00 | | | 319 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 771.00 | | | 1 356 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 245.00 | | | 1 795 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 438.00 | | | 628 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 892.00 | | 61 352.00 | 938 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 775.00 | 990 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 775.00 | 896 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 332.00 | | 61 352.00 | 845 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 302.00 | 89 745.00 | 9 775.00 | 649 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 986.00 | 89 745.00 | 9 775.00 | 634 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 203.00 | 319 203.00 | | 319 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
UX Autres créances clients | 288 609.00 | 288 609.00 | | 288 609.00 |
VB T. V. A. | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VC Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 528.00 | 160 339.00 | 128 188.00 | 288 528.00 |
VI Groupe et associés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 147.00 | 371 147.00 | | 371 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 626.00 | 628 438.00 | 128 188.00 | 756 626.00 |