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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 663.00 | 7 163.00 | 6 500.00 | 13 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 316.00 | | 519 316.00 | 519 316.00 |
BN En cours de production de biens | 179 819.00 | | 179 819.00 | 179 819.00 |
BZ Autres créances | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
CF Disponibilités | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 430.00 | | 809 430.00 | 809 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 093.00 | 7 163.00 | 815 930.00 | 823 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 854.00 | | | 698 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 575.00 | | | 784 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 930.00 | | | 815 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 441.00 | | 353 441.00 | 353 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 441.00 | | 353 441.00 | 353 441.00 |
FM Production stockée | | | 147 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 517.00 | | | 512 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 636.00 | | | 514 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 308.00 | 854.00 | | 6 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158.00 | 854.00 | | 3 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 698 854.00 | | 698 854.00 | 698 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 197.00 | 56 697.00 | 6 500.00 | 63 197.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 575.00 | 85 720.00 | 698 854.00 | 784 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
ST Autres comptes | 138 687.00 | | | 138 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 672.00 | | | 158 672.00 |