| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 3 839.00 | 34.00 | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 134.00 | 42 735.00 | 20 400.00 | 63 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 407.00 | 46 574.00 | 22 834.00 | 69 407.00 |
BP En cours de production de services | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 751.00 | | 81 751.00 | 81 751.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 972.00 | | 177 972.00 | 177 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 379.00 | 46 574.00 | 200 806.00 | 247 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 788.00 | 108 537.00 | | 111 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755.00 | 3 250.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 124 543.00 | 122 788.00 | | 124 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 12 227.00 | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 480.00 | 70 925.00 | | 66 480.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 2 734.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 263.00 | 85 886.00 | | 76 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 806.00 | 208 674.00 | | 200 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 263.00 | 85 886.00 | | 76 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 721.00 | 2 145.00 | 319 866.00 | 317 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 721.00 | 2 145.00 | 319 866.00 | 317 721.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -34.00 | | 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355.00 | 847.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 574.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 322.00 | 294 326.00 | | 320 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 567.00 | 291 075.00 | | 318 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755.00 | 3 250.00 | | 1 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 307.00 | | 7 100.00 | 62 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 034.00 | | 7 100.00 | 56 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 956.00 | 7 618.00 | | 38 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 516.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 633.00 | 7 102.00 | | 35 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 751.00 | 81 751.00 | 81 751.00 | 81 751.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
VW T.V.A. | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |