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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 872.00 | 174 023.00 | 56 849.00 | 230 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 769.00 | 176 920.00 | 66 849.00 | 243 769.00 |
060 Stock marchandises | 186 800.00 | | 186 800.00 | 186 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
072 Créances – Autres | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
084 Disponibilités | 156 196.00 | | 156 196.00 | 156 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 744.00 | | 424 744.00 | 424 744.00 |
110 Total général Actif | 668 513.00 | 176 920.00 | 491 593.00 | 668 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 593.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 769.00 | | | 243 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 601.00 | | | 180 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 551.00 | | | 118 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |