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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 300.00 | 3 517.00 | 17 783.00 | 21 300.00 |
072 Créances – Autres | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
084 Disponibilités | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 556.00 | 3 517.00 | 43 039.00 | 46 556.00 |
110 Total général Actif | 64 601.00 | 3 517.00 | 61 084.00 | 64 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 395.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 932.00 | 66 892.00 | | 56 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 457.00 | 8 067.00 | | 3 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 889.00 | 74 959.00 | | 64 889.00 |
242 Autres charges externes. | 27 672.00 | 32 063.00 | | 27 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 1 442.00 | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 661.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 464.00 | | |
262 Autres charges | 5 667.00 | 17 034.00 | | 5 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 723.00 | 58 665.00 | | 33 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 166.00 | 16 295.00 | | 31 166.00 |
290 Produits exceptionnels | | 572.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 517.00 | 3 339.00 | | 3 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 670.00 | 13 524.00 | | 25 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 572.00 | | | 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 339.00 | | | 3 339.00 |