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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188.00 | 1 350.00 | 3 837.00 | 5 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 851.00 | 8 289.00 | 3 562.00 | 11 851.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 350.00 | 10 338.00 | 20 012.00 | 30 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 541.00 | | 163 541.00 | 163 541.00 |
BZ Autres créances | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 156 068.00 | | 156 068.00 | 156 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 513.00 | | 335 513.00 | 335 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 863.00 | 10 338.00 | 355 525.00 | 365 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 202.00 | 43 429.00 | | 64 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 142.00 | 23 255.00 | | 9 142.00 |
DL TOTAL (I) | 95 454.00 | 88 794.00 | | 95 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 443.00 | 51 869.00 | | 38 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 820.00 | 32 334.00 | | 36 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 988.00 | 89 679.00 | | 111 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 576.00 | 63 782.00 | | 68 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 071.00 | 237 664.00 | | 260 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 525.00 | 326 458.00 | | 355 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 127.00 | 199 220.00 | | 235 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 651.00 | | 7 440.00 | 26 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 30 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 17 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | | 7 416.00 | 13 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | 24.00 | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 587.00 | 3 186.00 | 1 434.00 | 8 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 888.00 | 3 186.00 | 1 434.00 | 7 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 163 541.00 | 163 541.00 | | 163 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 443.00 | 13 500.00 | 24 943.00 | 38 443.00 |
VI Groupe et associés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 043.00 | 179 430.00 | 1 613.00 | 181 043.00 |
VW T.V.A. | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 071.00 | 235 127.00 | 24 943.00 | 260 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |