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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 788.00 | 992.00 | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 123 430.00 | | 123 430.00 | 123 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 865.00 | 84 610.00 | 34 255.00 | 118 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 062.00 | 21 872.00 | 13 190.00 | 35 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 414.00 | 107 271.00 | 174 143.00 | 281 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BZ Autres créances | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
CF Disponibilités | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 617.00 | | 141 617.00 | 141 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 030.00 | 107 271.00 | 315 760.00 | 423 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 499.00 | 2 445.00 | | 4 499.00 |
DG Autres réserves | 57 548.00 | 33 531.00 | | 57 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 927.00 | 41 070.00 | | 38 927.00 |
DL TOTAL (I) | 250 973.00 | 227 046.00 | | 250 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 651.00 | 22 245.00 | | 6 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 1 999.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 752.00 | 34 705.00 | | 28 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 008.00 | 36 005.00 | | 29 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 786.00 | 95 015.00 | | 64 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 760.00 | 322 061.00 | | 315 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 786.00 | 88 364.00 | | 64 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 052.00 | | 664 052.00 | 664 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 052.00 | | 664 052.00 | 664 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | 75.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 349.00 | -1 545.00 | | -1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 467.00 | 664 476.00 | | 679 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 540.00 | 623 406.00 | | 640 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 927.00 | 41 070.00 | | 38 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 221.00 | 9 222.00 | | 9 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 529.00 | | 21 047.00 | 265 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 163.00 | 281 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 125 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 153 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 080.00 | | 1 191.00 | 126 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 102.00 | | 19 856.00 | 137 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 515.00 | 23 846.00 | 5 090.00 | 88 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 198.00 | 2 060.00 | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 865.00 | 23 647.00 | 3 030.00 | 85 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313.00 | | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VP Divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 924.00 | 43 649.00 | 2 275.00 | 45 924.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |