| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 117.00 | 9 843.00 | 3 274.00 | 13 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 518.00 | 111 125.00 | 61 393.00 | 172 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 948.00 | 121 169.00 | 804 779.00 | 925 948.00 |
BZ Autres créances | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 582.00 | 121 169.00 | 848 413.00 | 969 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 435.00 | 91 683.00 | | 168 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 710.00 | 76 852.00 | | 77 710.00 |
DL TOTAL (I) | 247 245.00 | 169 535.00 | | 247 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 873.00 | 532 670.00 | | 454 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 149.00 | 45 575.00 | | 44 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 735.00 | 26 881.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | 18 406.00 | | 32 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 576.00 | 56 988.00 | | 62 576.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 168.00 | 680 520.00 | | 601 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 413.00 | 850 055.00 | | 848 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 168.00 | 680 520.00 | | 601 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 087.00 | | 474 087.00 | 474 087.00 |
FG Production vendue services | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 489.00 | | 474 489.00 | 474 489.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 16.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 16.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -16.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 610.00 | 22 444.00 | | 21 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 049.00 | 450 929.00 | | 475 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 339.00 | 374 077.00 | | 397 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 710.00 | 76 852.00 | | 77 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 791.00 | | 10 157.00 | 915 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 200.00 | | | 740 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 478.00 | | 10 157.00 | 175 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 528.00 | 14 641.00 | | 106 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 328.00 | 14 641.00 | | 106 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 873.00 | 114 171.00 | 340 702.00 | 454 873.00 |
VI Groupe et associés | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 433.00 | 255 731.00 | 340 702.00 | 596 433.00 |