| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 479 060.00 | 301 463.00 | 177 596.00 | 479 060.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 076.00 | 301 463.00 | 177 612.00 | 479 076.00 |
072 Créances – Autres | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
084 Disponibilités | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
110 Total général Actif | 522 773.00 | 301 463.00 | 221 309.00 | 522 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 988.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 259.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 947.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
242 Autres charges externes. | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 594.00 | | | 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 894.00 | | | -21 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 988.00 | | | -23 988.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 415.00 | | | 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 215.00 | | | 477 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 155.00 | | | 155.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 192.00 | | | 192.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 155.00 | | | 155.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 192.00 | | | 192.00 |