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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 793.00 | 34 828.00 | 11 965.00 | 46 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 132.00 | 118 305.00 | 71 828.00 | 190 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 707.00 | 153 133.00 | 130 574.00 | 283 707.00 |
BT Marchandises | 132 292.00 | | 132 292.00 | 132 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 452.00 | | 232 452.00 | 232 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 159.00 | 153 133.00 | 363 026.00 | 516 159.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 780.00 | 19 900.00 | | 15 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 239.00 | 2 051.00 | | 3 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 785.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 203.00 | 9 986.00 | | -4 203.00 |
DL TOTAL (I) | 22 374.00 | 34 658.00 | | 22 374.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DO TOTAL (II) | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 084.00 | 78 917.00 | | 88 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | 14 471.00 | | 4 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831.00 | 364.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 093.00 | 109 919.00 | | 114 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 146.00 | 24 647.00 | | 17 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 652.00 | | |
EA Autres dettes | 7 967.00 | 5 494.00 | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 853.00 | 236 465.00 | | 232 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 026.00 | 378 924.00 | | 363 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 655.00 | 179 398.00 | | 166 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 163.00 | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 165.00 | | 1 007 165.00 | 1 007 165.00 |
FG Production vendue services | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 884.00 | | 1 007 884.00 | 1 007 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 559.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 3 063.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -3 063.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 700.00 | 1 119 114.00 | | 1 021 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 904.00 | 1 109 128.00 | | 1 025 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 203.00 | 9 986.00 | | -4 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 130.00 | | 5 477.00 | 281 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 283 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 236 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 354.00 | | 5 472.00 | 234 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 619.00 | 16 559.00 | 2 046.00 | 138 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 619.00 | 16 559.00 | 2 046.00 | 138 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 093.00 | 114 093.00 | | 114 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 813.00 | 22 446.00 | 65 367.00 | 87 813.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 911.00 | 82 750.00 | 16 161.00 | 98 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 022.00 | 166 655.00 | 65 367.00 | 232 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
ST Autres comptes | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 326.00 | | | 96 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 149.00 | | | 81 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |